| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 12 145.00 | 1 748.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 693.00 | 16 945.00 | 51 748.00 | 68 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 809 110.00 | | 809 110.00 | 809 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 778.00 | | 976 778.00 | 976 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 471.00 | 16 945.00 | 1 028 526.00 | 1 045 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
DL TOTAL (I) | 922 941.00 | | | 922 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 526.00 | | | 1 028 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 777 684.00 | | 777 684.00 | 777 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 492.00 | | 778 492.00 | 778 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 020.00 | | | 791 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 679.00 | | | 625 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 68 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 13 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 1 007.00 | 631.00 | 16 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 93.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | 914.00 | 631.00 | 11 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 642.00 | | | 150 642.00 |