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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 15 442.00 | 3 942.00 | 19 384.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 24 364.00 | 3 459.00 | 27 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 881.00 | | 974 881.00 | 974 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 088.00 | 39 806.00 | 1 035 282.00 | 1 075 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 872 689.00 | | 872 689.00 | 872 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 558.00 | | 1 116 558.00 | 1 116 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 646.00 | 39 806.00 | 2 151 840.00 | 2 191 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 516.00 | | | 1 152 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 948.00 | | | 311 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 564.00 | | | 1 520 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 504.00 | | | 520 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 276.00 | | | 631 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 840.00 | | | 2 151 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 276.00 | | | 631 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 169.00 | | 84 918.00 | 990 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 334.00 | | 5 050.00 | 64 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | 639.00 | 27 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 652.00 | | 79 229.00 | 898 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 384.00 | 5 422.00 | | 34 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 1 108.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 4 314.00 | | 20 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 253.00 | 396 253.00 | | 396 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 881.00 | | 974 881.00 | 974 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 520.00 | 226 520.00 | | 226 520.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 746.00 | 243 868.00 | 977 881.00 | 1 221 746.00 |
VW T.V.A. | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 276.00 | 631 276.00 | | 631 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
YT Sous‐traitance | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 556.00 | | | 240 556.00 |