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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 13 982.00 | 352.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 13 318.00 | 5 662.00 | 18 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 195.00 | | 861 195.00 | 861 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 509.00 | 27 300.00 | 920 209.00 | 947 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 291.00 | | 344 291.00 | 344 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 801.00 | 27 300.00 | 1 264 501.00 | 1 291 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 894 980.00 | | | 894 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DL TOTAL (I) | 988 965.00 | | | 988 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
EA Autres dettes | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 535.00 | | | 275 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 501.00 | | | 1 264 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 749.00 | | | 274 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 218.00 | | 466 218.00 | 466 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 219.00 | | 466 218.00 | 466 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 943.00 | | | 482 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 058.00 | | | 445 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 231.00 | | 21 279.00 | 926 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 529.00 | | 4 805.00 | 59 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | | 5 087.00 | 13 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 808.00 | | 11 387.00 | 852 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 5 463.00 | | 21 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 4 727.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 736.00 | | 12 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 195.00 | | 861 195.00 | 861 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 486.00 | 134 291.00 | 864 195.00 | 998 486.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 535.00 | 274 749.00 | 786.00 | 275 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YT Sous‐traitance | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 051.00 | | | 197 051.00 |