| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 184.00 | 20 050.00 | 7 134.00 | 27 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 652.00 | | 895 652.00 | 895 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 169.00 | 34 384.00 | 955 786.00 | 990 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 712 848.00 | | 712 848.00 | 712 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 874.00 | | 984 874.00 | 984 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 043.00 | 34 384.00 | 1 940 659.00 | 1 975 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 996 265.00 | | | 996 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 616.00 | | | 1 208 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 754.00 | | | 582 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 043.00 | | | 732 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 659.00 | | | 1 940 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 043.00 | | | 682 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 226.00 | | 1 012 226.00 | 1 012 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 226.00 | | 1 012 226.00 | 1 012 226.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 961.00 | | | 1 018 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 710.00 | | | 862 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 284.00 | | 29 885.00 | 960 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 507.00 | | 5 677.00 | 21 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 443.00 | | 24 209.00 | 874 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 4 084.00 | | 30 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 4 084.00 | | 15 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 652.00 | | 895 652.00 | 895 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 882.00 | 256 882.00 | | 256 882.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 677.00 | 272 026.00 | 898 652.00 | 1 170 677.00 |
VW T.V.A. | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 043.00 | 682 043.00 | 50 000.00 | 732 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
YT Sous‐traitance | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 144.00 | | | 244 144.00 |