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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 255.00 | 274.00 | 9 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 12 582.00 | 1 311.00 | 13 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 808.00 | | 849 808.00 | 849 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 231.00 | 21 837.00 | 904 393.00 | 926 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 526.00 | 21 837.00 | 1 122 689.00 | 1 144 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 866 841.00 | | | 866 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DL TOTAL (I) | 951 080.00 | | | 951 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 689.00 | | | 1 122 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 491.00 | | 493 491.00 | 493 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 491.00 | | 493 491.00 | 493 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 918.00 | | | 520 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 778.00 | | | 492 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 693.00 | | 857 538.00 | 68 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | 4 730.00 | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 852 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 4 892.00 | | 16 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 455.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 437.00 | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 808.00 | | 849 808.00 | 849 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 821.00 | -288.00 | 533.00 |
VI Groupe et associés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 203.00 | 120 395.00 | 852 808.00 | 973 203.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 608.00 | 171 896.00 | -288.00 | 171 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
ST Autres comptes | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
YT Sous‐traitance | 139 896.00 | | | 139 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 049.00 | | | 226 049.00 |