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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 15 966.00 | 5 541.00 | 21 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 443.00 | | 871 443.00 | 871 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 284.00 | 30 300.00 | 929 984.00 | 960 284.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 647.00 | 30 300.00 | 1 230 348.00 | 1 260 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 932 865.00 | | | 932 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 365.00 | | | 1 052 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 348.00 | | | 1 230 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 229.00 | | 489 229.00 | 489 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 229.00 | | 489 229.00 | 489 229.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 195.00 | | | 510 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 795.00 | | | 446 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 509.00 | | 12 774.00 | 947 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | | 2 526.00 | 18 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 195.00 | | 10 246.00 | 864 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 3 000.00 | | 27 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 352.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 2 647.00 | | 13 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871 443.00 | | 871 443.00 | 871 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 941.00 | 82 945.00 | | 82 941.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 866.00 | 86 445.00 | 874 443.00 | 960 866.00 |
VW T.V.A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 982.00 | 177 982.00 | | 177 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YT Sous‐traitance | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 664.00 | | | 199 664.00 |