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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 739.00 | 4 513.00 | 5 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 693.00 | 5 992.00 | 6 685.00 |
AP Constructions | 512.00 | 488.00 | 24.00 | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 730.00 | 19 315.00 | 3 415.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 340.00 | 75 809.00 | 115 531.00 | 191 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 019.00 | 97 044.00 | 730 975.00 | 828 019.00 |
BP En cours de production de services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 047.00 | | 404 047.00 | 404 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 066.00 | 97 044.00 | 1 135 022.00 | 1 232 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 942.00 | 196 566.00 | | 196 942.00 |
DL TOTAL (I) | 415 508.00 | 218 566.00 | | 415 508.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 256.00 | 30 450.00 | | 73 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 522.00 | 135 849.00 | | 87 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 52 157.00 | | 60 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 305.00 | 160 417.00 | | 80 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 687.00 | 417 687.00 | | 342 687.00 |
EA Autres dettes | 69 735.00 | 47 735.00 | | 69 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 514.00 | 844 371.00 | | 714 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 022.00 | 1 067 936.00 | | 1 135 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 779.00 | 822 238.00 | | 661 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 628.00 | | 109 841.00 | 718 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 828 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | 9 185.00 | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 926.00 | | 100 656.00 | 113 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 234.00 | 35 259.00 | 450.00 | 62 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 762.00 | 450.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 115.00 | 34 497.00 | | 61 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 687.00 | 342 687.00 | | 342 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 256.00 | 20 521.00 | 52 735.00 | 73 256.00 |
VI Groupe et associés | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 514.00 | 661 779.00 | 52 735.00 | 714 514.00 |