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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AP Constructions | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 420.00 | 57 389.00 | 38 030.00 | 95 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 647.00 | 175 901.00 | 36 745.00 | 212 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 016.00 | 245 740.00 | 676 275.00 | 922 016.00 |
BT Marchandises | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 112.00 | 31 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 546 856.00 | | 546 856.00 | 546 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 484.00 | | 755 484.00 | 755 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 500.00 | 245 740.00 | 1 431 760.00 | 1 677 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 019.00 | 350 125.00 | | 436 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 011.00 | 115 894.00 | | 224 011.00 |
DL TOTAL (I) | 862 030.00 | 668 019.00 | | 862 030.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 160.00 | 68 735.00 | | 42 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 766.00 | 63 066.00 | | 35 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 61 964.00 | | 62 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 651.00 | 98 619.00 | | 170 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 207 687.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 58 676.00 | 64 524.00 | | 58 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 729.00 | 564 644.00 | | 544 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 760.00 | 1 257 664.00 | | 1 431 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 737.00 | 522 484.00 | | 524 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 016.00 | | | 922 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 579.00 | | | 308 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 794.00 | 45 947.00 | | 199 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 2 299.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 156.00 | 43 648.00 | | 190 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
UX Autres créances clients | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 161.00 | 22 169.00 | 19 991.00 | 42 161.00 |
VI Groupe et associés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 729.00 | 524 738.00 | 19 991.00 | 544 729.00 |