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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 3 655.00 | 1 597.00 | 5 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 2 922.00 | 3 763.00 | 6 685.00 |
AP Constructions | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 980.00 | 27 642.00 | 65 338.00 | 92 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 818.00 | 112 968.00 | 81 850.00 | 194 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 747.00 | 147 698.00 | 754 049.00 | 901 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
BZ Autres créances | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 277 265.00 | | 277 265.00 | 277 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 536.00 | | 476 536.00 | 476 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 283.00 | 147 698.00 | 1 230 584.00 | 1 378 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 508.00 | 196 566.00 | | 393 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 617.00 | 196 942.00 | | 136 617.00 |
DL TOTAL (I) | 552 125.00 | 415 508.00 | | 552 125.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93.00 | 72.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 177.00 | 73 256.00 | | 106 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 705.00 | 87 522.00 | | 75 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 60 938.00 | | 75 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 099.00 | 80 305.00 | | 93 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 687.00 | 342 687.00 | | 252 687.00 |
EA Autres dettes | 69 881.00 | 69 735.00 | | 69 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 459.00 | 714 514.00 | | 673 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 584.00 | 1 135 022.00 | | 1 230 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 736.00 | 661 779.00 | | 68 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 019.00 | | 73 728.00 | 828 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 582.00 | | 73 728.00 | 214 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 044.00 | 50 655.00 | 147 698.00 | 97 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 5 144.00 | 6 576.00 | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 612.00 | 45 511.00 | 141 122.00 | 95 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 687.00 | 252 687.00 | | 252 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UX Autres créances clients | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 479.00 | 30 743.00 | 68 736.00 | 99 479.00 |
VI Groupe et associés | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 459.00 | 604 723.00 | 68 736.00 | 673 459.00 |