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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AP Constructions | 4 617.00 | 785.00 | 3 831.00 | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 420.00 | 71 982.00 | 23 437.00 | 95 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 963.00 | 202 712.00 | 55 250.00 | 257 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 765.00 | 287 418.00 | 699 347.00 | 986 765.00 |
BT Marchandises | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 554 852.00 | | 554 852.00 | 554 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 116.00 | | 712 116.00 | 712 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 882.00 | 287 418.00 | 1 411 463.00 | 1 698 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 2 000.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 638 830.00 | 436 019.00 | | 638 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 058.00 | 224 011.00 | | 184 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 089.00 | 862 030.00 | | 1 036 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 850.00 | 42 160.00 | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 35 766.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 62 450.00 | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 785.00 | 170 651.00 | | 112 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 175 000.00 | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 58 676.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 374.00 | 544 729.00 | | 375 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 463.00 | 1 431 760.00 | | 1 411 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 374.00 | 524 737.00 | | 375 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 016.00 | | 64 749.00 | 922 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 579.00 | | 64 749.00 | 308 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 741.00 | 41 677.00 | | 245 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 804.00 | 41 677.00 | | 233 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 374.00 | 375 374.00 | | 375 374.00 |