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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 488.00 | 763.00 | 5 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 5 149.00 | 1 535.00 | 6 685.00 |
AP Constructions | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 420.00 | 42 571.00 | 52 848.00 | 95 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 647.00 | 147 071.00 | 65 575.00 | 212 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 016.00 | 199 793.00 | 722 222.00 | 922 016.00 |
BT Marchandises | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 352 373.00 | | 352 373.00 | 352 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 441.00 | | 535 441.00 | 535 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 457.00 | 199 793.00 | 1 257 664.00 | 1 457 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 125.00 | 393 508.00 | | 350 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 894.00 | 136 616.00 | | 115 894.00 |
DL TOTAL (I) | 668 019.00 | 552 125.00 | | 668 019.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46.00 | 93.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 735.00 | 106 177.00 | | 68 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 066.00 | 75 704.00 | | 63 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 964.00 | 75 817.00 | | 61 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 619.00 | 93 098.00 | | 98 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 687.00 | 252 687.00 | | 207 687.00 |
EA Autres dettes | 64 524.00 | 69 881.00 | | 64 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 644.00 | 673 459.00 | | 564 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 664.00 | 1 230 584.00 | | 1 257 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 484.00 | 604 723.00 | | 522 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 747.00 | | 20 269.00 | 901 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 310.00 | | 20 269.00 | 288 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 698.00 | 52 095.00 | | 147 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 3 062.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 122.00 | 49 034.00 | | 141 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
UX Autres créances clients | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 736.00 | 26 575.00 | 42 161.00 | 68 736.00 |
VI Groupe et associés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VW T.V.A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 645.00 | 522 484.00 | 42 161.00 | 564 645.00 |