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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AP Constructions | 4 617.00 | 1 607.00 | 3 010.00 | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 420.00 | 86 520.00 | 8 900.00 | 95 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 057.00 | 186 857.00 | 48 200.00 | 235 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 432.00 | 286 921.00 | 889 511.00 | 1 176 432.00 |
BT Marchandises | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 597.00 | 8 333.00 | 88 264.00 | 96 597.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 374 696.00 | | 374 696.00 | 374 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 569.00 | 8 333.00 | 579 236.00 | 587 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 001.00 | 295 255.00 | 1 468 747.00 | 1 764 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 753 974.00 | 638 831.00 | | 753 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 550.00 | 184 059.00 | | 105 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 524.00 | 1 036 090.00 | | 1 079 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 499.00 | 22 851.00 | | 18 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 4 086.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 60 922.00 | | 96 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 380.00 | 112 785.00 | | 94 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 600.00 | 170 000.00 | | 161 600.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 4 717.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 223.00 | 375 374.00 | | 389 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 747.00 | 1 411 464.00 | | 1 468 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 687.00 | 2 859.00 | | 11 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 766.00 | | 227 667.00 | 986 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 176 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 562 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 329.00 | | 227 667.00 | 373 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 418.00 | 32 003.00 | 32 500.00 | 287 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 481.00 | 32 003.00 | 32 500.00 | 275 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 223.00 | 389 223.00 | | 389 223.00 |