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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 750.00 | 3 940.00 | 3 810.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 2 476.00 | 2 053.00 | 4 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 434.00 | 6 416.00 | 7 018.00 | 13 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 195.00 | 1 650.00 | 59 545.00 | 61 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 743.00 | 1 650.00 | 97 093.00 | 98 743.00 |
110 Total général Actif | 112 177.00 | 8 066.00 | 104 111.00 | 112 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 692.00 | | | 3 692.00 |