| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 289.00 | 9 059.00 | 231.00 | 9 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 753.00 | 11 454.00 | 4 298.00 | 15 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 197.00 | 20 513.00 | 5 684.00 | 26 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
072 Créances – Autres | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
084 Disponibilités | 169 675.00 | | 169 675.00 | 169 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 160.00 | | 275 160.00 | 275 160.00 |
110 Total général Actif | 301 357.00 | 20 513.00 | 280 844.00 | 301 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 102.00 | | | 15 102.00 |