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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 289.00 | 6 722.00 | 2 567.00 | 9 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 6 746.00 | 6 204.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 394.00 | 13 468.00 | 9 926.00 | 23 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 135.00 | 1 650.00 | 144 485.00 | 146 135.00 |
072 Créances – Autres | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
084 Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 335.00 | 1 650.00 | 211 685.00 | 213 335.00 |
110 Total général Actif | 236 729.00 | 15 118.00 | 221 611.00 | 236 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 256.00 | | | 14 256.00 |