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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 289.00 | 8 413.00 | 876.00 | 9 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 9 320.00 | 4 933.00 | 14 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 697.00 | 17 733.00 | 6 964.00 | 24 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
072 Créances – Autres | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
084 Disponibilités | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
110 Total général Actif | 207 391.00 | 17 733.00 | 189 658.00 | 207 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |