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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 750.00 | 5 190.00 | 2 560.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 4 274.00 | 4 608.00 | 8 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 787.00 | 9 464.00 | 8 324.00 | 17 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 303.00 | 1 650.00 | 116 653.00 | 118 303.00 |
072 Créances – Autres | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
084 Disponibilités | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 785.00 | 1 650.00 | 243 135.00 | 244 785.00 |
110 Total général Actif | 262 572.00 | 11 114.00 | 251 458.00 | 262 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 582.00 | | | 7 582.00 |