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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 100.00 | 700.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 266.00 | 6 234.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 58.00 | 1 075.00 | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 401.00 | 3 161.00 | 110 240.00 | 113 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 034.00 | 3 584.00 | 123 450.00 | 127 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 175.00 | 3 584.00 | 176 591.00 | 180 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 430.00 | | | -96 430.00 |
DL TOTAL (I) | -46 430.00 | | | -46 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 430.00 | | | -96 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 034.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 584.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VP Divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 575.00 | 33 375.00 | 5 200.00 | 38 575.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |