| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 420.00 | 380.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 342.00 | 2 158.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 2 008.00 | 6 149.00 | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 181.00 | 33 328.00 | 109 853.00 | 143 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 448.00 | 37 098.00 | 131 351.00 | 168 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
BZ Autres créances | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 547.00 | | 330 547.00 | 330 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 995.00 | 37 098.00 | 461 897.00 | 498 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 857.00 | -96 430.00 | | -427 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 619.00 | -331 427.00 | | -462 619.00 |
DL TOTAL (I) | -840 475.00 | -377 857.00 | | -840 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 632.00 | 459 632.00 | | 995 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 093.00 | 89 196.00 | | 208 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 658.00 | 44 600.00 | | 91 658.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 2 802.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 373.00 | 596 230.00 | | 1 302 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 897.00 | 218 373.00 | | 461 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 373.00 | 596 230.00 | | 1 302 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
FG Production vendue services | 465 144.00 | | 465 144.00 | 465 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 640.00 | | 481 640.00 | 481 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 708.00 | 5 228.00 | | 12 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 127.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 9 029.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -1 529.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 687.00 | 123 838.00 | | 496 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 306.00 | 455 264.00 | | 959 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 619.00 | -331 427.00 | | -462 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 264.00 | | 31 685.00 | 157 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 168 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 151 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 1.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 764.00 | | 22 574.00 | 147 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 9 110.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 125.00 | 18 972.00 | | 18 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 160.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 700.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 18 112.00 | | 17 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 995 632.00 | 995 632.00 | | 995 632.00 |
VP Divers | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 382.00 | 303 572.00 | 12 810.00 | 316 382.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 373.00 | 1 302 373.00 | | 1 302 373.00 |