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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 442.00 | 57.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 369.00 | 16 043.00 | 26 326.00 | 42 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 085.00 | 91 754.00 | 140 331.00 | 232 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 896.00 | 111 240.00 | 175 656.00 | 286 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 998.00 | | 310 998.00 | 310 998.00 |
BZ Autres créances | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 655.00 | | 531 655.00 | 531 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 552.00 | 111 240.00 | 707 312.00 | 818 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 044.00 | | | -1 507 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 224.00 | | | -683 224.00 |
DL TOTAL (I) | -2 140 269.00 | | | -2 140 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 311.00 | | | 1 734 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 617.00 | | | 907 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 581.00 | | | 2 847 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 312.00 | | | 707 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 581.00 | | | 2 847 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 1 161 515.00 | | 1 161 515.00 | 1 161 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 411.00 | | 1 162 411.00 | 1 162 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 086.00 | | | 1 182 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 311.00 | | | 1 865 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 224.00 | | | -683 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 915.00 | | 87 524.00 | 209 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 286 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 274 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 814.00 | | 85 984.00 | 193 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 1 540.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 540.00 | 35 842.00 | 6 143.00 | 81 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | 60.00 | 800.00 | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 700.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 057.00 | 35 082.00 | 5 343.00 | 78 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 617.00 | 907 617.00 | | 907 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 310 998.00 | 310 998.00 | | 310 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
VC Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 311.00 | 1 734 311.00 | | 1 734 311.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 647.00 | 459 707.00 | 8 940.00 | 468 647.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 582.00 | 2 847 582.00 | | 2 847 582.00 |