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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 260.00 | 540.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 642.00 | 2 858.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 512.00 | 5 193.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 058.00 | 16 711.00 | 106 347.00 | 123 058.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 264.00 | 18 125.00 | 139 138.00 | 157 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 499.00 | 18 125.00 | 218 373.00 | 236 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 430.00 | | | -96 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 427.00 | -96 430.00 | | -331 427.00 |
DL TOTAL (I) | -377 857.00 | -46 430.00 | | -377 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 632.00 | 169 632.00 | | 459 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 196.00 | 34 741.00 | | 89 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 18 648.00 | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 230.00 | 223 021.00 | | 596 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 373.00 | 176 591.00 | | 218 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 230.00 | 223 021.00 | | 596 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 68.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -68.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 838.00 | 4 167.00 | | 123 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 264.00 | 100 597.00 | | 455 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 427.00 | -96 430.00 | | -331 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 034.00 | | 39 867.00 | 127 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 157 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 147 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 500.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 534.00 | | 35 367.00 | 114 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 000.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 17 051.00 | 2 510.00 | 3 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | 160.00 | | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 749.00 | 373.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 16 142.00 | 2 137.00 | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VI Groupe et associés | 459 632.00 | 459 632.00 | | 459 632.00 |
VP Divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 673.00 | 49 473.00 | 5 200.00 | 54 673.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 230.00 | 596 230.00 | | 596 230.00 |