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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 739.00 | 60.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 742.00 | 757.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 595.00 | 8 768.00 | 16 826.00 | 25 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 219.00 | 69 288.00 | 98 930.00 | 168 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 915.00 | 81 540.00 | 128 375.00 | 209 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
BZ Autres créances | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 088.00 | | 400 088.00 | 400 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 003.00 | 81 540.00 | 528 463.00 | 610 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 472.00 | | | -1 193 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 572.00 | | | -313 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 457 044.00 | | | -1 457 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 856.00 | | | 1 344 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 465.00 | | | 459 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
EA Autres dettes | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 508.00 | | | 1 985 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 463.00 | | | 528 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 508.00 | | | 1 985 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 838 258.00 | | 838 258.00 | 838 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 656.00 | | 838 656.00 | 838 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 709.00 | | | 852 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 281.00 | | | 1 166 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 572.00 | | | -313 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 628.00 | | 23 287.00 | 186 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 127.00 | | 21 687.00 | 172 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 1 600.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 613.00 | 24 926.00 | | 56 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 160.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 700.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 24 066.00 | | 53 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 465.00 | 459 465.00 | | 459 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 032.00 | 1 396 032.00 | | 1 396 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 522.00 | 271 522.00 | | 271 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 732.00 | 365 932.00 | 11 800.00 | 377 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 508.00 | 1 985 508.00 | | 1 985 508.00 |