| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 579.00 | 220.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 042.00 | 1 457.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581.00 | 4 630.00 | 9 951.00 | 14 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 545.00 | 49 360.00 | 108 184.00 | 157 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 628.00 | 56 613.00 | 130 014.00 | 186 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 872.00 | | 401 872.00 | 401 872.00 |
BZ Autres créances | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 955.00 | | 487 955.00 | 487 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 583.00 | 56 613.00 | 617 969.00 | 674 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -890 475.00 | -427 857.00 | | -890 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 997.00 | -462 619.00 | | -302 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 472.00 | -840 475.00 | | -1 143 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 503.00 | 995 632.00 | | 1 349 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 164.00 | 208 093.00 | | 249 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | 91 658.00 | | 126 637.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 6 939.00 | | 36 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 442.00 | 1 302 373.00 | | 1 761 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 969.00 | 461 897.00 | | 617 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 442.00 | 1 302 373.00 | | 1 761 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
FG Production vendue services | 821 293.00 | | 821 293.00 | 821 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 395.00 | | 829 395.00 | 829 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 12 708.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | 1 500.00 | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 836.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 1 500.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 2 336.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | -836.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 999.00 | 496 687.00 | | 835 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 996.00 | 959 306.00 | | 1 138 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 997.00 | -462 619.00 | | -302 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 448.00 | | 23 527.00 | 168 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 186 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 172 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 337.00 | | 22 927.00 | 151 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 600.00 | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 21 653.00 | 2 136.00 | 37 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | 160.00 | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 700.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 20 793.00 | 2 136.00 | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 164.00 | 249 164.00 | | 249 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 401 872.00 | 401 872.00 | | 401 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 503.00 | 1 349 503.00 | | 1 349 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 585.00 | 447 385.00 | 10 200.00 | 457 585.00 |
VW T.V.A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 442.00 | 1 761 442.00 | | 1 761 442.00 |