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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 494.00 | 76 202.00 | 85 292.00 | 161 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 3 660.00 | 7 840.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 44 403.00 | 17 627.00 | 26 776.00 | 44 403.00 |
AP Constructions | 1 121 265.00 | 805 240.00 | 316 025.00 | 1 121 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936.00 | 1 138 453.00 | 622 483.00 | 1 760 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 650.00 | 318 256.00 | 215 394.00 | 533 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 527.00 | 2 359 437.00 | 1 524 090.00 | 3 883 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 749.00 | 110 970.00 | 1 395 779.00 | 1 506 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 561.00 | 3 866.00 | 21 695.00 | 25 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 925.00 | | 5 506 925.00 | 5 506 925.00 |
BZ Autres créances | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 2 260 217.00 | | 2 260 217.00 | 2 260 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 178.00 | 114 836.00 | 9 466 342.00 | 9 581 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705.00 | 2 474 273.00 | 10 990 432.00 | 13 464 705.00 |
CU Autres participations | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 4 715 244.00 | 3 997 743.00 | | 4 715 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160.00 | 717 501.00 | | 1 178 160.00 |
DK Provisions réglementées | 190 010.00 | 191 436.00 | | 190 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 500.00 | 5 140 765.00 | | 6 317 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501.00 | 125 000.00 | | 83 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741.00 | 54 640.00 | | 80 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458.00 | 3 836 590.00 | | 4 097 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 869.00 | 367 356.00 | | 377 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713.00 | 164 969.00 | | 21 713.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 17 708.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 932.00 | 4 566 264.00 | | 4 672 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432.00 | 9 707 029.00 | | 10 990 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 986.00 | 1 342 066.00 | 2 766 051.00 | 1 423 986.00 |
FD Production vendue biens | 4 059 688.00 | 39 333.00 | 4 099 020.00 | 4 059 688.00 |
FG Production vendue services | 13 748 668.00 | 1 294 314.00 | 15 042 982.00 | 13 748 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 232 341.00 | 2 675 712.00 | 21 908 054.00 | 19 232 341.00 |
FM Production stockée | | | -152.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 104 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 836.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 372 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254.00 | 11 101.00 | | 15 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028.00 | 8 318.00 | | 13 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282.00 | 27 086.00 | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 82.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770.00 | 12 336.00 | | 17 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 17 289.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | 9 798.00 | | 10 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 742.00 | 339 157.00 | | 564 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542.00 | 19 243 385.00 | | 22 135 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382.00 | 18 525 884.00 | | 20 957 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 160.00 | 717 501.00 | | 1 178 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 875.00 | | 343 674.00 | 3 587 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 022.00 | 3 883 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 022.00 | 3 477 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 244.00 | | 13 750.00 | 159 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 422.00 | | 290 924.00 | 3 234 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 209.00 | | 39 000.00 | 194 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754.00 | 329 466.00 | 18 782.00 | 2 048 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925.00 | 44 937.00 | | 34 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829.00 | 284 529.00 | 18 782.00 | 2 013 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 436.00 | 11 603.00 | 13 028.00 | 191 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 390.00 | 114 836.00 | 130 390.00 | 130 390.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 008.00 | 114 836.00 | 131 008.00 | 131 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 444.00 | 126 439.00 | 144 036.00 | 322 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 836.00 | 131 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 603.00 | 13 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458.00 | 4 097 458.00 | | 4 097 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 506 925.00 | | | 5 506 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
VC Groupe et associés | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501.00 | 41 666.00 | 41 835.00 | 83 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224.00 | 5 708 897.00 | 63 326.00 | 5 772 224.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191.00 | 4 550 356.00 | 41 835.00 | 4 592 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |