| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 489.00 | 214 259.00 | 30 230.00 | 244 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 7 198.00 | 4 302.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 51 596.00 | 18 004.00 | 33 593.00 | 51 596.00 |
AP Constructions | 1 140 108.00 | 957 915.00 | 182 192.00 | 1 140 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 657.00 | 2 700 184.00 | 705 473.00 | 3 405 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 333.00 | 663 478.00 | 434 855.00 | 1 098 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 714.00 | 4 561 039.00 | 1 558 675.00 | 6 119 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637 146.00 | 99 586.00 | 3 537 560.00 | 3 637 146.00 |
BN En cours de production de biens | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 141.00 | 17 177.00 | 5 964.00 | 23 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 134.00 | | 5 147 134.00 | 5 147 134.00 |
BZ Autres créances | 590 203.00 | | 590 203.00 | 590 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
CF Disponibilités | 7 414 880.00 | | 7 414 880.00 | 7 414 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 690.00 | | 464 690.00 | 464 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 453 714.00 | 116 763.00 | 17 336 951.00 | 17 453 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 573 428.00 | 4 677 802.00 | 18 895 626.00 | 23 573 428.00 |
CU Autres participations | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 389.00 | 1 069 389.00 | | 1 069 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DG Autres réserves | 9 974 463.00 | 9 267 457.00 | | 9 974 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 190.00 | 1 207 006.00 | | 1 027 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | | | 539.00 |
DK Provisions réglementées | 165 347.00 | 175 685.00 | | 165 347.00 |
DL TOTAL (I) | 12 453 260.00 | 11 935 868.00 | | 12 453 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | 114 152.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 737.00 | 4 776 828.00 | | 4 666 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 694.00 | 1 345 520.00 | | 1 624 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 707.00 | 5 251.00 | | 59 707.00 |
EA Autres dettes | 88 666.00 | 33 564.00 | | 88 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 366.00 | 6 275 315.00 | | 6 442 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 895 626.00 | 18 249 015.00 | | 18 895 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 052.00 | 3 245 569.00 | 8 013 622.00 | 4 768 052.00 |
FD Production vendue biens | 13 670 811.00 | 100 010.00 | 13 770 820.00 | 13 670 811.00 |
FG Production vendue services | 12 764 088.00 | 1 721 257.00 | 14 485 345.00 | 12 764 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 202 951.00 | 5 066 836.00 | 36 269 787.00 | 31 202 951.00 |
FM Production stockée | | | 4 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 613 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 607 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 023 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 2 260.00 | | 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 264.00 | 69 624.00 | | 13 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 607.00 | 71 884.00 | | 13 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 38 758.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | 7 238.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 51 064.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 459.00 | 20 820.00 | | 10 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 688.00 | 172 697.00 | | 152 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 758.00 | 478 171.00 | | 414 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 630 325.00 | 40 557 077.00 | | 36 630 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 603 135.00 | 39 350 072.00 | | 35 603 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 190.00 | 1 207 006.00 | | 1 027 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 180.00 | | 191 813.00 | 5 933 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 6 119 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 5 695 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 129.00 | | 186 845.00 | 5 514 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 063.00 | | 4 968.00 | 163 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 576.00 | 457 464.00 | | 4 103 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 177.00 | 26 281.00 | | 195 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 399.00 | 431 183.00 | | 3 908 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 685.00 | 2 927.00 | 13 264.00 | 175 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 467.00 | 116 763.00 | 103 467.00 | 103 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 467.00 | 116 763.00 | 103 467.00 | 103 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 983.00 | 119 690.00 | 154 562.00 | 316 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 763.00 | 141 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 927.00 | 13 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 737.00 | 4 666 737.00 | | 4 666 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 369.00 | 775 369.00 | | 775 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 224.00 | 569 224.00 | | 569 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 134.00 | 5 147 134.00 | | 5 147 134.00 |
VB T. V. A. | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VC Groupe et associés | 411 727.00 | 411 727.00 | | 411 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | 8.00 | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 690.00 | 464 690.00 | | 464 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 521.00 | 6 202 027.00 | 69 494.00 | 6 271 521.00 |
VW T.V.A. | 270 606.00 | 270 606.00 | | 270 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 804.00 | 6 439 804.00 | | 6 439 804.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |