| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 449.00 | 156 226.00 | 85 223.00 | 241 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 5 429.00 | 6 071.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 44 403.00 | 17 627.00 | 26 776.00 | 44 403.00 |
AP Constructions | 1 129 552.00 | 886 907.00 | 242 645.00 | 1 129 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 307.00 | 2 139 866.00 | 1 006 441.00 | 3 146 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 960.00 | 478 130.00 | 419 831.00 | 897 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 993.00 | 3 684 184.00 | 2 016 808.00 | 5 700 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 199.00 | 81 399.00 | 2 241 800.00 | 2 323 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 559.00 | 2 006.00 | 19 553.00 | 21 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673 565.00 | | 5 673 565.00 | 5 673 565.00 |
BZ Autres créances | 523 982.00 | | 523 982.00 | 523 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 625.00 | 9 190.00 | 1 108 435.00 | 1 117 625.00 |
CF Disponibilités | 4 090 928.00 | | 4 090 928.00 | 4 090 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869 460.00 | 92 595.00 | 13 776 865.00 | 13 869 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 570 452.00 | 3 776 779.00 | 15 793 673.00 | 19 570 452.00 |
CU Autres participations | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 389.00 | 1 069 389.00 | | 1 069 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 667.00 | 17 400.00 | | 19 667.00 |
DG Autres réserves | 7 131 160.00 | 5 893 404.00 | | 7 131 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 298.00 | 1 240 022.00 | | 2 136 298.00 |
DK Provisions réglementées | 182 549.00 | 187 261.00 | | 182 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735 727.00 | 8 604 141.00 | | 10 735 727.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 966.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 966.00 | | |
DP Provisions pour risques | 55 522.00 | 62 725.00 | | 55 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 522.00 | 62 725.00 | | 55 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278.00 | 41 835.00 | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 927.00 | 4 399 252.00 | | 3 239 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 059.00 | 1 374 723.00 | | 1 701 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 061.00 | 262 946.00 | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 12 541.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 425.00 | 6 091 296.00 | | 5 002 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 793 673.00 | 14 771 128.00 | | 15 793 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 614.00 | 1 674 726.00 | 3 576 340.00 | 1 901 614.00 |
FD Production vendue biens | 8 878 786.00 | 73 397.00 | 8 952 183.00 | 8 878 786.00 |
FG Production vendue services | 17 984 782.00 | 2 632 168.00 | 20 616 950.00 | 17 984 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 765 182.00 | 4 380 291.00 | 33 145 473.00 | 28 765 182.00 |
FM Production stockée | | | -1 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 439 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 556 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 045 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 405.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 048 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 021.00 | 11 195.00 | | 15 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 933.00 | 11 873.00 | | 20 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 454.00 | 34 768.00 | | 45 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 018.00 | 71 848.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 80 848.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 064.00 | -46 081.00 | | 36 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 597.00 | 305 795.00 | | 366 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 401.00 | 777 269.00 | | 920 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 493 374.00 | 27 476 832.00 | | 33 493 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 357 076.00 | 26 236 809.00 | | 31 357 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 298.00 | 1 240 022.00 | | 2 136 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 685.00 | | 576 586.00 | 5 279 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 163 063.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 55 278.00 | 5 700 993.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 278.00 | 5 284 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 574.00 | | 6 375.00 | 246 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 048.00 | | 570 211.00 | 4 770 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 783.00 | 437 191.00 | 50 791.00 | 3 297 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 709.00 | 41 946.00 | | 119 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 074.00 | 395 246.00 | 50 791.00 | 3 178 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 261.00 | 7 808.00 | 12 520.00 | 187 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 725.00 | 1 209.00 | 8 413.00 | 62 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 022.00 | 83 405.00 | 135 022.00 | 135 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 462.00 | 92 595.00 | 139 462.00 | 139 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 448.00 | 101 613.00 | 160 395.00 | 389 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 405.00 | 135 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 190.00 | 4 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 018.00 | 20 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 927.00 | 3 239 927.00 | | 3 239 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 363.00 | 805 363.00 | | 805 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 157.00 | 712 157.00 | | 712 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 673 565.00 | 5 673 565.00 | | 5 673 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
VC Groupe et associés | 192 905.00 | 192 905.00 | | 192 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
VP Divers | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
VW T.V.A. | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 959.00 | 5 001 959.00 | | 5 001 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |