| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 074.00 | 115 165.00 | 119 909.00 | 235 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 4 544.00 | 6 956.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 44 403.00 | 17 627.00 | 26 776.00 | 44 403.00 |
AP Constructions | 1 123 614.00 | 848 452.00 | 275 162.00 | 1 123 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 458.00 | 1 866 450.00 | 955 008.00 | 2 821 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 574.00 | 445 546.00 | 335 028.00 | 780 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 4 440.00 | 95 560.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 685.00 | 3 302 223.00 | 1 977 461.00 | 5 279 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 303.00 | 131 662.00 | 1 365 641.00 | 1 497 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 315.00 | 3 360.00 | 19 955.00 | 23 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115 025.00 | | 6 115 025.00 | 6 115 025.00 |
BZ Autres créances | 373 415.00 | | 373 415.00 | 373 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 625.00 | | 1 017 625.00 | 1 017 625.00 |
CF Disponibilités | 3 823 024.00 | | 3 823 024.00 | 3 823 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 928 689.00 | 135 022.00 | 12 793 667.00 | 12 928 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 208 373.00 | 3 437 245.00 | 14 771 128.00 | 18 208 373.00 |
CU Autres participations | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 665.00 | 174 000.00 | | 196 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 389.00 | 42 686.00 | | 1 069 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 5 893 404.00 | 4 715 244.00 | | 5 893 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 022.00 | 1 178 160.00 | | 1 240 022.00 |
DK Provisions réglementées | 187 261.00 | 190 010.00 | | 187 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 604 141.00 | 6 317 500.00 | | 8 604 141.00 |
DN Avances conditionnées | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DO TOTAL (II) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DP Provisions pour risques | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 835.00 | 83 501.00 | | 41 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 252.00 | 4 097 458.00 | | 4 399 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 723.00 | 377 869.00 | | 1 374 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 946.00 | 21 713.00 | | 262 946.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | 11 649.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 296.00 | 4 672 932.00 | | 6 091 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 128.00 | 10 990 432.00 | | 14 771 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 877.00 | 1 494 007.00 | 2 858 884.00 | 1 364 877.00 |
FD Production vendue biens | 6 240 946.00 | 13 108.00 | 6 254 054.00 | 6 240 946.00 |
FG Production vendue services | 16 252 849.00 | 1 755 453.00 | 18 008 303.00 | 16 252 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 858 673.00 | 3 262 568.00 | 27 121 241.00 | 23 858 673.00 |
FM Production stockée | | | -2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 418 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 022.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 066 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 195.00 | 15 254.00 | | 11 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 873.00 | 13 028.00 | | 11 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768.00 | 28 282.00 | | 34 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 254.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 848.00 | 17 770.00 | | 71 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 848.00 | 18 023.00 | | 80 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 081.00 | 10 259.00 | | -46 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 795.00 | | | 305 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 269.00 | 564 742.00 | | 777 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 476 832.00 | 22 135 542.00 | | 27 476 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 236 809.00 | 20 957 382.00 | | 26 236 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 022.00 | 1 178 160.00 | | 1 240 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 527.00 | | 1 630 249.00 | 3 883 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 345.00 | 263 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 088.00 | 5 279 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 743.00 | 4 770 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 994.00 | | 73 580.00 | 172 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 324.00 | | 1 455 469.00 | 3 477 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 208.00 | | 101 200.00 | 233 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 437.00 | 975 335.00 | 36 984.00 | 2 359 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 861.00 | 39 848.00 | -1.00 | 79 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 575.00 | 935 487.00 | 36 984.00 | 2 279 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 44 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 010.00 | 9 123.00 | 11 873.00 | 190 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 725.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 836.00 | 135 022.00 | 114 836.00 | 114 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 836.00 | 139 462.00 | 114 836.00 | 114 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 846.00 | 211 310.00 | 126 709.00 | 304 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 022.00 | 114 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 848.00 | 11 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 252.00 | 4 399 252.00 | | 4 399 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 711.00 | 610 711.00 | | 610 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 537.00 | 611 537.00 | | 611 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 946.00 | 262 946.00 | | 262 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 115 025.00 | | | 6 115 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VC Groupe et associés | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 733.00 | 6 557 207.00 | 64 526.00 | 6 621 733.00 |
VW T.V.A. | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 296.00 | 6 091 296.00 | | 6 091 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |