| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 127.00 | 234 496.00 | 68 631.00 | 303 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 8 083.00 | 3 418.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 51 596.00 | 18 723.00 | 32 873.00 | 51 596.00 |
AP Constructions | 1 142 444.00 | 990 619.00 | 151 825.00 | 1 142 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 885.00 | 2 971 221.00 | 501 664.00 | 3 472 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 855.00 | 761 237.00 | 411 619.00 | 1 172 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 250.00 | 4 984 379.00 | 1 342 871.00 | 6 327 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508 605.00 | 92 773.00 | 3 415 832.00 | 3 508 605.00 |
BN En cours de production de biens | 582 206.00 | | 582 206.00 | 582 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 471.00 | 19 324.00 | 2 147.00 | 21 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 361.00 | | 5 431 361.00 | 5 431 361.00 |
BZ Autres créances | 722 940.00 | | 722 940.00 | 722 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 9 145 884.00 | | 9 145 884.00 | 9 145 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 296.00 | | 373 296.00 | 373 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 810 640.00 | 112 097.00 | 19 698 543.00 | 19 810 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 137 891.00 | 5 096 476.00 | 21 041 415.00 | 26 137 891.00 |
CU Autres participations | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 389.00 | 1 069 389.00 | | 1 069 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DG Autres réserves | 10 751 653.00 | 9 974 463.00 | | 10 751 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 938.00 | 1 027 190.00 | | 1 188 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 002.00 | 539.00 | | 3 002.00 |
DK Provisions réglementées | 154 259.00 | 165 347.00 | | 154 259.00 |
DL TOTAL (I) | 13 383 572.00 | 12 453 260.00 | | 13 383 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | 2 563.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 486.00 | 4 666 737.00 | | 5 519 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 726.00 | 1 624 694.00 | | 1 872 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 404.00 | 59 707.00 | | 11 404.00 |
EA Autres dettes | 251 468.00 | 88 666.00 | | 251 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 657 843.00 | 6 442 366.00 | | 7 657 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 041 415.00 | 18 895 626.00 | | 21 041 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 488.00 | 3 297 524.00 | 8 781 012.00 | 5 483 488.00 |
FD Production vendue biens | 20 693 665.00 | 322 279.00 | 21 015 944.00 | 20 693 665.00 |
FG Production vendue services | 14 536 943.00 | 2 202 900.00 | 16 739 843.00 | 14 536 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 714 096.00 | 5 822 704.00 | 46 536 799.00 | 40 714 096.00 |
FM Production stockée | | | 524 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 538 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 655 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 908 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 097.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 618 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664.00 | 343.00 | | 9 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 847.00 | 13 264.00 | | 13 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 511.00 | 13 607.00 | | 23 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 221.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | 2 927.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | 3 148.00 | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | 10 459.00 | | 15 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 815.00 | 152 688.00 | | 250 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 212.00 | 414 758.00 | | 514 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 584 971.00 | 36 630 325.00 | | 47 584 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 396 033.00 | 35 603 135.00 | | 46 396 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 938.00 | 1 027 190.00 | | 1 188 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119 714.00 | | 218 873.00 | 6 119 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 336.00 | 6 327 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 336.00 | 5 844 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 989.00 | | 58 638.00 | 255 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 694.00 | | 160 235.00 | 5 695 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 039.00 | 429 155.00 | 5 816.00 | 4 561 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 458.00 | 21 121.00 | | 221 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339 582.00 | 408 034.00 | 5 816.00 | 4 339 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 347.00 | 2 759.00 | 13 847.00 | 165 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 763.00 | 112 097.00 | 116 763.00 | 116 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 763.00 | 112 097.00 | 116 763.00 | 116 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 110.00 | 114 856.00 | 130 610.00 | 282 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 097.00 | 116 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | 13 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 486.00 | 5 519 486.00 | | 5 519 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 501.00 | 743 501.00 | | 743 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 575.00 | 613 575.00 | | 613 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 468.00 | 251 468.00 | | 251 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 361.00 | 5 431 361.00 | | 5 431 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VB T. V. A. | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
VC Groupe et associés | 539 571.00 | 539 571.00 | | 539 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 296.00 | 373 296.00 | | 373 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 092.00 | 6 527 597.00 | 69 494.00 | 6 597 092.00 |
VW T.V.A. | 380 818.00 | 380 818.00 | | 380 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 084.00 | 7 655 084.00 | | 7 655 084.00 |