| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 489.00 | 188 863.00 | 55 626.00 | 244 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 6 314.00 | 5 186.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 44 403.00 | 17 627.00 | 26 776.00 | 44 403.00 |
AP Constructions | 1 129 552.00 | 922 606.00 | 206 946.00 | 1 129 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 103.00 | 2 405 439.00 | 886 664.00 | 3 292 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 791.00 | 562 728.00 | 480 063.00 | 1 042 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 180.00 | 4 103 576.00 | 1 829 605.00 | 5 933 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236 996.00 | 86 290.00 | 3 150 706.00 | 3 236 996.00 |
BN En cours de production de biens | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 471.00 | 17 177.00 | 4 294.00 | 21 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 866.00 | | 7 188 866.00 | 7 188 866.00 |
BZ Autres créances | 800 131.00 | | 800 131.00 | 800 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 625.00 | | 1 117 625.00 | 1 117 625.00 |
CF Disponibilités | 3 874 175.00 | | 3 874 175.00 | 3 874 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 522 877.00 | 103 467.00 | 16 419 410.00 | 16 522 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 456 057.00 | 4 207 043.00 | 18 249 015.00 | 22 456 057.00 |
CU Autres participations | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 389.00 | 1 069 389.00 | | 1 069 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DG Autres réserves | 9 267 457.00 | 7 131 160.00 | | 9 267 457.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 006.00 | 2 136 298.00 | | 1 207 006.00 |
DK Provisions réglementées | 175 685.00 | 182 549.00 | | 175 685.00 |
DL TOTAL (I) | 11 935 868.00 | 10 735 727.00 | | 11 935 868.00 |
DP Provisions pour risques | 37 831.00 | 55 522.00 | | 37 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 831.00 | 55 522.00 | | 37 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 278.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 152.00 | 466.00 | | 114 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 828.00 | 3 239 927.00 | | 4 776 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 520.00 | 1 701 059.00 | | 1 345 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 251.00 | 57 061.00 | | 5 251.00 |
EA Autres dettes | 33 564.00 | 1 634.00 | | 33 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 315.00 | 5 002 425.00 | | 6 275 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 249 015.00 | 15 793 673.00 | | 18 249 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 406.00 | 3 213 489.00 | 7 003 895.00 | 3 790 406.00 |
FD Production vendue biens | 13 366 289.00 | 156 465.00 | 13 522 754.00 | 13 366 289.00 |
FG Production vendue services | 16 804 825.00 | 2 842 609.00 | 19 647 433.00 | 16 804 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 961 519.00 | 6 212 563.00 | 40 174 082.00 | 33 961 519.00 |
FM Production stockée | | | 53 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 472 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 372 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 987 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 647 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 9 500.00 | | 2 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 624.00 | 20 933.00 | | 69 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 884.00 | 45 454.00 | | 71 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 758.00 | 373.00 | | 38 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 238.00 | 9 018.00 | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 064.00 | 9 391.00 | | 51 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 820.00 | 36 064.00 | | 20 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 697.00 | 366 597.00 | | 172 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 171.00 | 920 401.00 | | 478 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 557 077.00 | 33 493 374.00 | | 40 557 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 350 072.00 | 31 357 076.00 | | 39 350 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 006.00 | 2 136 298.00 | | 1 207 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 993.00 | | 339 913.00 | 5 700 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 725.00 | 5 933 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 725.00 | 5 514 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 949.00 | | 3 040.00 | 252 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 981.00 | | 336 873.00 | 5 284 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 063.00 | | | 163 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 184.00 | 455 291.00 | 35 899.00 | 3 684 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 655.00 | 33 522.00 | | 161 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 529.00 | 421 769.00 | 35 899.00 | 3 522 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 549.00 | 7 238.00 | 14 103.00 | 182 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 522.00 | 37 831.00 | 55 522.00 | 55 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 405.00 | 103 467.00 | 83 405.00 | 83 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 595.00 | 103 467.00 | 92 595.00 | 92 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 665.00 | 148 536.00 | 162 219.00 | 330 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 298.00 | 83 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 238.00 | 69 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 828.00 | 4 776 828.00 | | 4 776 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 632.00 | 665 632.00 | | 665 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 018.00 | 591 018.00 | | 591 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
UX Autres créances clients | 7 188 866.00 | 7 188 866.00 | | 7 188 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VC Groupe et associés | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 955.00 | 387 955.00 | | 387 955.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 273 534.00 | 8 209 008.00 | 64 526.00 | 8 273 534.00 |
VW T.V.A. | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 163.00 | 6 161 163.00 | | 6 161 163.00 |