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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236.00 | 10 223.00 | 4 013.00 | 14 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 890.00 | 189 015.00 | 35 874.00 | 224 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 486.00 | 93 364.00 | 122.00 | 93 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 596.00 | 292 602.00 | 41 993.00 | 334 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 461.00 | | 567 461.00 | 567 461.00 |
BZ Autres créances | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 022.00 | | 352 022.00 | 352 022.00 |
CF Disponibilités | 552 888.00 | | 552 888.00 | 552 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 974.00 | | 1 633 974.00 | 1 633 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 569.00 | 292 602.00 | 1 675 967.00 | 1 968 569.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 428.00 | | | 180 428.00 |
DL TOTAL (I) | 266 765.00 | | | 266 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 091.00 | | | 426 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 726.00 | | | 753 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 197.00 | | | 195 197.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 202.00 | | | 1 409 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 967.00 | | | 1 675 967.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 627.00 | | | 1 401 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 896.00 | 3 033 227.00 | 4 898 123.00 | 1 864 896.00 |
FG Production vendue services | 27 649.00 | 6 368.00 | 34 017.00 | 27 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 545.00 | 3 039 595.00 | 4 932 140.00 | 1 892 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 528.00 | | | 4 940 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 100.00 | | | 4 760 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 428.00 | | | 180 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 136.00 | | 1 519.00 | 333 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 334 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 318 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 743.00 | | 1 493.00 | 12 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 434.00 | | | 318 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 26.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 225.00 | 32 437.00 | 60.00 | 260 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 1 913.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 915.00 | 30 524.00 | 60.00 | 251 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 726.00 | 753 726.00 | | 753 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 567 461.00 | | | 567 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 854.00 | 13 279.00 | 7 575.00 | 20 854.00 |
VI Groupe et associés | 426 091.00 | 426 091.00 | | 426 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 961.00 | 689 961.00 | | 689 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 202.00 | 1 401 627.00 | 7 575.00 | 1 409 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 164.00 | | | 316 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
ZE Dividendes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 219.00 | | | 482 219.00 |