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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 683.00 | 165 969.00 | 2 714.00 | 168 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 920.00 | 93 776.00 | 16 144.00 | 109 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 950.00 | 269 992.00 | 20 958.00 | 290 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 626.00 | | 678 626.00 | 678 626.00 |
BZ Autres créances | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
CF Disponibilités | 815 794.00 | | 815 794.00 | 815 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 390.00 | | 1 736 390.00 | 1 736 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 341.00 | 269 992.00 | 1 757 349.00 | 2 027 341.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 507 405.00 | | | 507 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
DL TOTAL (I) | 682 639.00 | | | 682 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 504.00 | | | 716 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 709.00 | | | 1 074 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 349.00 | | | 1 757 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 709.00 | | | 1 074 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 943.00 | 163 219.00 | 4 428 162.00 | 4 264 943.00 |
FG Production vendue services | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 813.00 | 163 219.00 | 4 442 032.00 | 4 278 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 831.00 | | | 4 458 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 696.00 | | | 4 295 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 389.00 | | 9 562.00 | 292 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 290 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 278 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 068.00 | | 9 537.00 | 280 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 26.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 530.00 | 11 463.00 | 11 000.00 | 269 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 563.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 846.00 | 10 900.00 | 11 000.00 | 259 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 505.00 | 716 505.00 | | 716 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 322.00 | 297 322.00 | | 297 322.00 |
UX Autres créances clients | 678 627.00 | 678 627.00 | | 678 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 626.00 | 854 626.00 | | 854 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709.00 | 1 074 709.00 | | 1 074 709.00 |