| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 503.00 | 105 161.00 | 71 342.00 | 176 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 10 410.00 | 8 587.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 797.00 | 420 060.00 | 392 737.00 | 812 797.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 270.00 | 762 950.00 | 553 320.00 | 1 316 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
BZ Autres créances | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 105.00 | 105 865.00 | 350 240.00 | 456 105.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 375.00 | 105 865.00 | 904 511.00 | 1 010 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 645.00 | 868 814.00 | 1 457 831.00 | 2 326 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 793.00 | 283 079.00 | | 311 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | 28 715.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 644 536.00 | 641 793.00 | | 644 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 928.00 | 161 930.00 | | 105 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 928.00 | 161 930.00 | | 105 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 517.00 | 131 038.00 | | 127 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | 63 629.00 | | 62 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 691.00 | 248 585.00 | | 239 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 826.00 | 150 359.00 | | 210 826.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 4 948.00 | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 966.00 | 44 883.00 | | 61 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 367.00 | 643 443.00 | | 707 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 831.00 | 1 447 166.00 | | 1 457 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 597.00 | 638 105.00 | | 691 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 633.00 | 75 696.00 | | 90 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 208.00 | | 1 270 208.00 | 1 270 208.00 |
FG Production vendue services | 1 798 043.00 | 35 153.00 | 1 833 196.00 | 1 798 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 251.00 | 35 153.00 | 3 103 404.00 | 3 068 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 70 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 970.00 | 14 888.00 | | 18 970.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 497.00 | 8 630.00 | | 7 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 340.00 | 62 774.00 | | 65 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 713.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 713.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 634.00 | 121 223.00 | | 163 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 634.00 | 121 326.00 | | 163 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 192.00 | -120 614.00 | | -163 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 638.00 | 55 668.00 | | 65 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 013.00 | 2 263 780.00 | | 3 220 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 270.00 | 2 235 065.00 | | 3 217 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | 28 715.00 | | 2 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 963.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 888.00 | | 66 796.00 | 1 418 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 80 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 413.00 | 1 316 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 913.00 | 831 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 963.00 | | 2 540.00 | 173 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 463.00 | | 64 244.00 | 891 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 142.00 | | 12.00 | 126 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 888.00 | | 66 796.00 | 1 418 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 963.00 | | 2 540.00 | 173 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 605.00 | | 64 256.00 | 1 017 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 626 540.00 | | | 626 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 930.00 | | 56 002.00 | 161 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 961.00 | | 96.00 | 105 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 961.00 | | 96.00 | 105 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 891.00 | | 56 098.00 | 267 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 691.00 | 239 691.00 | | 239 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
UX Autres créances clients | 360 121.00 | | | 360 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 452.00 | 19 682.00 | 15 770.00 | 35 452.00 |
VI Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 911.00 | 496 257.00 | 62 654.00 | 558 911.00 |
VW T.V.A. | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 367.00 | 691 597.00 | 15 770.00 | 707 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |