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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 271.00 | 144 467.00 | 43 804.00 | 188 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 251.00 | 20 686.00 | 12 565.00 | 33 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 401.00 | 800 555.00 | 244 846.00 | 1 045 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 164.00 | 1 193 028.00 | 342 136.00 | 1 535 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 171.00 | | 1 111 171.00 | 1 111 171.00 |
BZ Autres créances | 455 679.00 | | 455 679.00 | 455 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 105.00 | 105 766.00 | 260 339.00 | 366 105.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 497.00 | 105 766.00 | 2 095 731.00 | 2 201 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 660.00 | 1 298 794.00 | 2 437 867.00 | 3 736 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 667.00 | 312 314.00 | | 463 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 914.00 | 551 353.00 | | 230 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 580.00 | 1 193 667.00 | | 1 024 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 124.00 | 166 215.00 | | 143 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 124.00 | 166 215.00 | | 143 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 071.00 | 106 691.00 | | 134 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 934.00 | 20 002.00 | | 76 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 435.00 | 139 975.00 | | 284 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 616.00 | 418 947.00 | | 350 616.00 |
EA Autres dettes | 62 063.00 | 22 996.00 | | 62 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 044.00 | 377 977.00 | | 362 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 162.00 | 1 086 588.00 | | 1 270 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 867.00 | 2 446 470.00 | | 2 437 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 162.00 | 1 081 980.00 | | 1 270 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 316.00 | 5 964.00 | 855 280.00 | 849 316.00 |
FG Production vendue services | 2 849 954.00 | 6 302.00 | 2 856 256.00 | 2 849 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 271.00 | 12 266.00 | 3 711 537.00 | 3 699 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 191.00 | |
GE Autres charges | | | 67 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 124.00 | 38 579.00 | | 22 124.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 587.00 | 4 214.00 | | 2 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 291.00 | 66 853.00 | | 67 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 40.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 40.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 741.00 | 171 111.00 | | 111 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 005.00 | 171 111.00 | | 140 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 496.00 | -171 071.00 | | -139 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 508.00 | 299 624.00 | | 126 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 727.00 | 5 554 144.00 | | 3 824 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 814.00 | 5 002 790.00 | | 3 593 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 914.00 | 551 353.00 | | 230 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 832.00 | | 65 285.00 | 1 514 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 475.00 | 40 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 953.00 | 1 535 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 1 078 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 241.00 | | 64 889.00 | 1 035 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 396.00 | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 525.00 | 116 980.00 | 21 478.00 | 1 097 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 476.00 | 10 991.00 | | 133 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 730.00 | 105 988.00 | 21 478.00 | 736 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 215.00 | | 23 091.00 | 166 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 851.00 | | 86.00 | 105 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 851.00 | | 86.00 | 105 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 066.00 | | 23 177.00 | 272 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 044.00 | 362 044.00 | | 362 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 171.00 | 1 111 171.00 | | 1 111 171.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VC Groupe et associés | 287 778.00 | 287 778.00 | | 287 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VP Divers | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 105.00 | 1 656 199.00 | 40 906.00 | 1 697 105.00 |
VW T.V.A. | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 162.00 | 1 270 162.00 | | 1 270 162.00 |