| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 430.00 | 164 799.00 | 34 632.00 | 199 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 394.00 | 29 204.00 | 8 191.00 | 37 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 739.00 | 964 582.00 | 309 157.00 | 1 273 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 886.00 | 1 385 904.00 | 392 982.00 | 1 778 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 777.00 | | 197 777.00 | 197 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 904.00 | | 956 904.00 | 956 904.00 |
BZ Autres créances | 472 923.00 | | 472 923.00 | 472 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 105.00 | 105 862.00 | 360 242.00 | 466 105.00 |
CF Disponibilités | 547 916.00 | | 547 916.00 | 547 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 705.00 | 105 862.00 | 2 578 843.00 | 2 684 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 590.00 | 1 491 766.00 | 2 971 824.00 | 4 463 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 130.00 | 494 580.00 | | 311 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 961.00 | 216 550.00 | | 214 961.00 |
DL TOTAL (I) | 856 091.00 | 1 041 130.00 | | 856 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 446.00 | 104 113.00 | | 105 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 446.00 | 104 113.00 | | 105 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 891.00 | 177 833.00 | | 930 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 655.00 | 65 332.00 | | 156 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 178.00 | 302 817.00 | | 192 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 958.00 | 312 286.00 | | 290 958.00 |
EA Autres dettes | 37 893.00 | 7 503.00 | | 37 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 713.00 | 425 619.00 | | 401 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 287.00 | 1 291 390.00 | | 2 010 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 824.00 | 2 436 633.00 | | 2 971 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 504.00 | 1 190 842.00 | | 1 296 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 217.00 | 255.00 | | 19 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 828.00 | 7 399.00 | 1 393 227.00 | 1 385 828.00 |
FG Production vendue services | 3 162 520.00 | 4 567.00 | 3 167 087.00 | 3 162 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 348.00 | 11 966.00 | 4 560 314.00 | 4 548 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 64 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 591.00 | 96 514.00 | | 37 591.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 488.00 | 2 282.00 | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 587.00 | 63 935.00 | | 64 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 3 928.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 57 628.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 765.00 | 218 782.00 | | 209 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 765.00 | 260 554.00 | | 209 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 635.00 | -202 926.00 | | -208 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 696.00 | 163 232.00 | | 148 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 702.00 | 3 867 272.00 | | 4 683 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 741.00 | 3 650 723.00 | | 4 468 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 961.00 | 216 550.00 | | 214 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 538.00 | | 23 346.00 | 1 755 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 331.00 | | 1 099.00 | 198 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 885.00 | | 22 247.00 | 1 288 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 357.00 | 136 546.00 | | 1 249 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 107.00 | 10 692.00 | | 154 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 931.00 | 125 854.00 | | 867 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 113.00 | 1 434.00 | 101.00 | 104 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 605.00 | 257.00 | | 105 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 605.00 | 257.00 | | 105 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 718.00 | 1 691.00 | 101.00 | 209 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 713.00 | 401 713.00 | | 401 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
UX Autres créances clients | 956 904.00 | 956 904.00 | | 956 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VC Groupe et associés | 369 696.00 | 369 696.00 | | 369 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 548.00 | 186 764.00 | 686 403.00 | 900 548.00 |
VI Groupe et associés | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 895.00 | 1 472 907.00 | 40 988.00 | 1 513 895.00 |
VW T.V.A. | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 287.00 | 1 296 504.00 | 686 403.00 | 2 010 287.00 |