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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 271.00 | 122 484.00 | 65 787.00 | 188 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 15 703.00 | 7 831.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 410.00 | 628 777.00 | 320 633.00 | 949 410.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 282.00 | 994 284.00 | 462 997.00 | 1 457 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 297.00 | | 380 297.00 | 380 297.00 |
BZ Autres créances | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 105.00 | 105 769.00 | 300 336.00 | 406 105.00 |
CF Disponibilités | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 919.00 | 105 769.00 | 1 122 150.00 | 1 227 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 200.00 | 1 100 053.00 | 1 585 148.00 | 2 685 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 29 289.00 | 314 536.00 | | 29 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 025.00 | 114 753.00 | | 283 025.00 |
DL TOTAL (I) | 642 314.00 | 759 289.00 | | 642 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 170.00 | 121 111.00 | | 210 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 170.00 | 121 111.00 | | 210 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 722.00 | 43 631.00 | | 50 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 250.00 | 65 196.00 | | 136 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 637.00 | 166 673.00 | | 236 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 639.00 | 240 943.00 | | 207 639.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 12 847.00 | | 3 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 101.00 | 123 843.00 | | 98 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 664.00 | 653 133.00 | | 732 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 148.00 | 1 533 533.00 | | 1 585 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 289.00 | 635 798.00 | | 711 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 036.00 | 4 200.00 | 1 164 236.00 | 1 160 036.00 |
FG Production vendue services | 2 448 763.00 | 15 077.00 | 2 463 840.00 | 2 448 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 799.00 | 19 277.00 | 3 628 076.00 | 3 608 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 730.00 | |
GE Autres charges | | | 65 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 556.00 | 19 459.00 | | 34 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 314.00 | 7 460.00 | | 4 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 453.00 | 63 821.00 | | 65 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 704.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 704.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 904.00 | 227 210.00 | | 179 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | 2 595.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 988.00 | 229 804.00 | | 181 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 413.00 | -229 101.00 | | -177 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 827.00 | 140 121.00 | | 177 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 492.00 | 3 680 480.00 | | 3 749 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 467.00 | 3 565 728.00 | | 3 466 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 025.00 | 114 753.00 | | 283 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 678.00 | | 115 016.00 | 1 356 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084.00 | 68 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 1 457 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 972 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 503.00 | | 11 768.00 | 176 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 202.00 | | 101 987.00 | 883 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 654.00 | | 1 260.00 | 69 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 562.00 | 145 966.00 | 12 245.00 | 860 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 848.00 | 9 636.00 | | 112 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 394.00 | 136 330.00 | 12 245.00 | 520 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 111.00 | 89 730.00 | 671.00 | 121 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 111.00 | 89 730.00 | 671.00 | 121 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 637.00 | 236 637.00 | | 236 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
UX Autres créances clients | 380 297.00 | | | 380 297.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VC Groupe et associés | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 317.00 | 27 942.00 | 21 375.00 | 49 317.00 |
VI Groupe et associés | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 629.00 | 613 810.00 | 42 819.00 | 656 629.00 |
VW T.V.A. | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 664.00 | 711 289.00 | 21 375.00 | 732 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |