| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 271.00 | 133 476.00 | 54 795.00 | 188 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 18 969.00 | 9 538.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 734.00 | 717 762.00 | 288 972.00 | 1 006 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 832.00 | 1 097 526.00 | 417 305.00 | 1 514 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 458.00 | | 788 458.00 | 788 458.00 |
BZ Autres créances | 215 856.00 | | 215 856.00 | 215 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 105.00 | 105 851.00 | 260 253.00 | 366 105.00 |
CF Disponibilités | 428 223.00 | | 428 223.00 | 428 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 016.00 | 105 851.00 | 2 029 165.00 | 2 135 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 848.00 | 1 203 378.00 | 2 446 470.00 | 3 649 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 314.00 | 29 289.00 | | 312 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 353.00 | 283 025.00 | | 551 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 667.00 | 642 314.00 | | 1 193 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 215.00 | 210 170.00 | | 166 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 215.00 | 210 170.00 | | 166 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 691.00 | 50 722.00 | | 106 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 136 250.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 975.00 | 236 637.00 | | 139 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 947.00 | 207 639.00 | | 418 947.00 |
EA Autres dettes | 22 996.00 | 3 315.00 | | 22 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 977.00 | 98 101.00 | | 377 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 588.00 | 732 664.00 | | 1 086 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 470.00 | 1 585 148.00 | | 2 446 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 980.00 | 711 289.00 | | 1 081 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 226.00 | 5 964.00 | 2 538 190.00 | 2 532 226.00 |
FG Production vendue services | 2 847 567.00 | 12 801.00 | 2 860 368.00 | 2 847 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 793.00 | 18 765.00 | 5 398 558.00 | 5 379 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 579.00 | 34 556.00 | | 38 579.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 214.00 | 4 314.00 | | 4 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 853.00 | 65 453.00 | | 66 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4 575.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4 575.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 111.00 | 179 904.00 | | 171 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 111.00 | 181 988.00 | | 171 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 071.00 | -177 413.00 | | -171 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 624.00 | 177 827.00 | | 299 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 144.00 | 3 749 492.00 | | 5 554 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 790.00 | 3 466 467.00 | | 5 002 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 353.00 | 283 025.00 | | 551 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 365.00 | | 76 597.00 | 1 457 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 131.00 | 1 514 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 1 035 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 944.00 | | 76 427.00 | 972 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 830.00 | | 170.00 | 68 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 283.00 | 117 373.00 | 14 131.00 | 994 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 484.00 | 10 991.00 | | 122 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 479.00 | 106 382.00 | 14 131.00 | 644 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 170.00 | | 43 955.00 | 210 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 769.00 | 83.00 | | 105 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 769.00 | 83.00 | | 105 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 939.00 | 83.00 | 43 955.00 | 315 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 977.00 | 377 977.00 | | 377 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
UX Autres créances clients | 788 458.00 | 788 458.00 | | 788 458.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 375.00 | 16 766.00 | 4 609.00 | 21 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 165.00 | 1 037 180.00 | 63 985.00 | 1 101 165.00 |
VW T.V.A. | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 588.00 | 1 081 980.00 | 4 609.00 | 1 086 588.00 |