| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 331.00 | 154 107.00 | 44 224.00 | 198 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 25 320.00 | 11 075.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 491.00 | 842 611.00 | 409 880.00 | 1 252 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 539.00 | 1 249 358.00 | 506 181.00 | 1 755 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 579.00 | | 908 579.00 | 908 579.00 |
BZ Autres créances | 344 207.00 | | 344 207.00 | 344 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 105.00 | 105 605.00 | 360 499.00 | 466 105.00 |
CF Disponibilités | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 057.00 | 105 605.00 | 1 930 452.00 | 2 036 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 597.00 | 1 354 963.00 | 2 436 633.00 | 3 791 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 580.00 | 463 667.00 | | 494 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 550.00 | 230 914.00 | | 216 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 130.00 | 1 024 580.00 | | 1 041 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 113.00 | 143 124.00 | | 104 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 113.00 | 143 124.00 | | 104 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 833.00 | 134 071.00 | | 177 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 332.00 | 76 934.00 | | 65 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 817.00 | 284 435.00 | | 302 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 286.00 | 350 616.00 | | 312 286.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 62 063.00 | | 7 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 619.00 | 362 044.00 | | 425 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 390.00 | 1 270 162.00 | | 1 291 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 633.00 | 2 437 867.00 | | 2 436 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 842.00 | 1 270 162.00 | | 1 190 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 832.00 | 989.00 | 549 821.00 | 548 832.00 |
FG Production vendue services | 3 045 188.00 | 7 618.00 | 3 052 806.00 | 3 045 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 020.00 | 8 607.00 | 3 602 627.00 | 3 594 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 786.00 | |
GE Autres charges | | | 63 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 514.00 | 22 124.00 | | 96 514.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 282.00 | 2 587.00 | | 2 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 935.00 | 67 291.00 | | 63 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | 509.00 | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 628.00 | 509.00 | | 57 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 782.00 | 111 741.00 | | 218 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 773.00 | 23 475.00 | | 41 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 554.00 | 140 005.00 | | 260 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 926.00 | -139 496.00 | | -202 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 232.00 | 126 508.00 | | 163 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 272.00 | 3 824 727.00 | | 3 867 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 723.00 | 3 593 814.00 | | 3 650 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 550.00 | 230 914.00 | | 216 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 163.00 | | 324 603.00 | 1 535 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 229.00 | 1 755 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 229.00 | 1 288 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 271.00 | | 10 060.00 | 188 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 652.00 | | 314 461.00 | 1 078 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 921.00 | | 82.00 | 40 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 027.00 | 118 786.00 | 62 456.00 | 1 193 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 467.00 | 9 640.00 | | 144 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 240.00 | 109 146.00 | 62 456.00 | 821 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 124.00 | | 39 011.00 | 143 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 766.00 | | 160.00 | 105 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 766.00 | | 160.00 | 105 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 890.00 | | 39 171.00 | 248 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 817.00 | 302 817.00 | | 302 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 619.00 | 425 619.00 | | 425 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
UX Autres créances clients | 908 579.00 | 908 579.00 | | 908 579.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VC Groupe et associés | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 620.00 | 56 072.00 | 100 548.00 | 156 620.00 |
VI Groupe et associés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 987.00 | 1 282 999.00 | 40 988.00 | 1 323 987.00 |
VW T.V.A. | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 390.00 | 1 190 842.00 | 100 548.00 | 1 291 390.00 |