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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 5 521.00 | 5 238.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 092.00 | 64 892.00 | 62 200.00 | 127 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 678.00 | 89 833.00 | 525 845.00 | 615 678.00 |
BT Marchandises | 95 146.00 | 20 249.00 | 74 896.00 | 95 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BZ Autres créances | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 618.00 | 20 249.00 | 163 368.00 | 183 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 297.00 | 110 083.00 | 689 214.00 | 799 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 262.00 | 243 040.00 | | 303 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 669.00 | 60 221.00 | | 57 669.00 |
DL TOTAL (I) | 377 431.00 | 319 762.00 | | 377 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | 181 065.00 | | 97 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 133 280.00 | | 135 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | 42 603.00 | | 55 735.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 427.00 | | 23 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 782.00 | 358 855.00 | | 311 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 214.00 | 678 617.00 | | 689 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 706.00 | 291 381.00 | | 291 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 869.00 | | 2 820.00 | 612 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 615 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 157 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 192.00 | | | 402 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 462.00 | | 2 820.00 | 154 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 781.00 | 12 063.00 | 10.00 | 77 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 781.00 | 12 063.00 | 10.00 | 77 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 575.00 | 20 250.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 575.00 | 20 250.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 575.00 | 20 250.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 250.00 | 20 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 902.00 | 47 826.00 | 20 076.00 | 67 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 782.00 | 291 707.00 | 20 076.00 | 311 782.00 |