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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 192.00 | | 492 192.00 | 492 192.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 13 979.00 | 8 730.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 591.00 | 121 107.00 | 124 484.00 | 245 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 216.00 | 154 506.00 | 683 710.00 | 838 216.00 |
BT Marchandises | 147 029.00 | 38 638.00 | 108 391.00 | 147 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
CF Disponibilités | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 438.00 | 38 638.00 | 266 800.00 | 305 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 655.00 | 193 144.00 | 950 510.00 | 1 143 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 425 753.00 | 360 932.00 | | 425 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 253.00 | 64 821.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 510 507.00 | 442 253.00 | | 510 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 061.00 | 301 331.00 | | 237 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 356.00 | 171 651.00 | | 130 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | 77 170.00 | | 59 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 319.00 | | |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 165.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 004.00 | 550 636.00 | | 440 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 510.00 | 992 889.00 | | 950 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 922.00 | 322 386.00 | | 259 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 542.00 | 3 556.00 | | 8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 284.00 | | 4 935.00 | 833 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 838 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 287 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 788.00 | | 4 935.00 | 282 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 535.00 | 34 972.00 | 1.00 | 119 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | 34 972.00 | 1.00 | 119 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 387.00 | 38 638.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 387.00 | 38 638.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | 38 638.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 638.00 | 21 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 251.00 | 48 168.00 | 143 451.00 | 228 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 004.00 | 259 922.00 | 143 451.00 | 440 004.00 |