| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 192.00 | | 492 192.00 | 492 192.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 17 563.00 | 5 147.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 218.00 | 156 446.00 | 337 772.00 | 494 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 297.00 | 193 429.00 | 893 868.00 | 1 087 297.00 |
BT Marchandises | 149 997.00 | 27 707.00 | 122 291.00 | 149 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BZ Autres créances | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CF Disponibilités | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 147.00 | 27 707.00 | 467 440.00 | 495 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 443.00 | 221 135.00 | 1 361 308.00 | 1 582 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 007.00 | 425 753.00 | | 494 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | 68 253.00 | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 562 367.00 | 510 507.00 | | 562 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 938.00 | 237 061.00 | | 444 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 262.00 | 130 356.00 | | 175 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 664.00 | 59 526.00 | | 53 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 13 060.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 941.00 | 440 004.00 | | 798 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 308.00 | 950 510.00 | | 1 361 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 706.00 | 259 922.00 | | 440 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 511.00 | 8 542.00 | | 48 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 216.00 | | 259 080.00 | 838 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 087 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 536 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 720.00 | | 258 627.00 | 287 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 304.00 | | 453.00 | 58 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 506.00 | 39 432.00 | 510.00 | 154 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 506.00 | 39 432.00 | 510.00 | 154 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 638.00 | 27 707.00 | 38 638.00 | 38 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 638.00 | 27 707.00 | 38 638.00 | 38 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 638.00 | 27 707.00 | 38 638.00 | 38 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 707.00 | 38 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 082.00 | 38 041.00 | 272 931.00 | 440 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 147.00 | 214 147.00 | | 214 147.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 272.00 | 350 231.00 | 272 931.00 | 752 272.00 |