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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 192.00 | | 492 192.00 | 492 192.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609.00 | 9 606.00 | 11 002.00 | 20 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 758.00 | 90 508.00 | 152 250.00 | 242 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 284.00 | 119 535.00 | 713 748.00 | 833 284.00 |
BT Marchandises | 154 882.00 | 21 387.00 | 133 495.00 | 154 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BZ Autres créances | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 527.00 | 21 387.00 | 279 140.00 | 300 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 811.00 | 140 922.00 | 992 889.00 | 1 133 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 931.00 | 303 262.00 | | 360 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821.00 | 57 669.00 | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 442 253.00 | 377 431.00 | | 442 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 774.00 | 68 265.00 | | 297 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 29 099.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 651.00 | 135 294.00 | | 171 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 170.00 | 55 735.00 | | 77 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 23 388.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 636.00 | 311 782.00 | | 550 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 889.00 | 689 214.00 | | 992 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 385.00 | 291 706.00 | | 322 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 679.00 | | 217 605.00 | 615 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 192.00 | | 90 000.00 | 402 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 272.00 | | 125 516.00 | 157 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 215.00 | | 2 089.00 | 56 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 834.00 | 29 702.00 | | 89 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 834.00 | 29 702.00 | | 89 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 250.00 | 21 387.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | 21 387.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 21 387.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 387.00 | 20 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 361.00 | 69 111.00 | 155 298.00 | 297 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 636.00 | 322 386.00 | 155 298.00 | 550 636.00 |