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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 192.00 | | 492 192.00 | 492 192.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 16 055.00 | 4 054.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 837.00 | 239 005.00 | 277 832.00 | 516 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 814.00 | 274 480.00 | 835 334.00 | 1 109 814.00 |
BT Marchandises | 159 056.00 | 34 881.00 | 124 175.00 | 159 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BZ Autres créances | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
CF Disponibilités | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 939.00 | 34 881.00 | 646 058.00 | 680 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 753.00 | 309 361.00 | 1 481 392.00 | 1 790 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 090.00 | 545 867.00 | | 561 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 557.00 | 95 224.00 | | 19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 597 147.00 | 657 590.00 | | 597 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 640.00 | 673 874.00 | | 611 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 530.00 | 139 658.00 | | 150 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 229.00 | 155 307.00 | | 98 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 245.00 | 968 839.00 | | 884 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 392.00 | 1 626 429.00 | | 1 481 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 520.00 | 621 113.00 | | 604 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 022.00 | 7 969.00 | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 821.00 | | 2 720.00 | 1 113 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 1 109 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 558 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 872.00 | | 2 720.00 | 562 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 078.00 | 50 965.00 | 5 563.00 | 229 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 078.00 | 50 965.00 | 5 563.00 | 229 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 117.00 | 34 881.00 | 37 117.00 | 37 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 117.00 | 34 881.00 | 37 117.00 | 37 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 117.00 | 34 881.00 | 37 117.00 | 37 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 881.00 | 37 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 351.00 | 318 627.00 | 221 599.00 | 598 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 245.00 | 604 520.00 | 221 599.00 | 884 245.00 |