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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 492 192.00 | | 492 192.00 | 492 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 872.00 | 229 078.00 | 333 794.00 | 562 872.00 |
040 Immobilisations financières | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 821.00 | 229 078.00 | 884 743.00 | 1 113 821.00 |
060 Stock marchandises | 157 616.00 | 37 117.00 | 120 498.00 | 157 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
072 Créances – Autres | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
084 Disponibilités | 430 502.00 | | 430 502.00 | 430 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 804.00 | 37 117.00 | 741 686.00 | 778 804.00 |
110 Total général Actif | 1 892 625.00 | 266 196.00 | 1 626 429.00 | 1 892 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 968 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 626 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 087 297.00 | | | 1 087 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 269.00 | | | 242 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 453.00 | | | 154 453.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 706.00 | | | 27 706.00 |