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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 847.00 | 19 083.00 | 764.00 | 19 847.00 |
AH Fonds commercial | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | 68 093.00 | 75 867.00 | 143 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 030.00 | 298.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 508.00 | 307 961.00 | 352 548.00 | 660 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 647.00 | 397 166.00 | 455 481.00 | 852 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 159.00 | 16 074.00 | 562 086.00 | 578 159.00 |
BZ Autres créances | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
CF Disponibilités | 324 302.00 | | 324 302.00 | 324 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 283.00 | 16 074.00 | 1 151 210.00 | 1 167 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 931.00 | 413 240.00 | 1 606 691.00 | 2 019 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 731.00 | | | 255 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 756.00 | | | 246 756.00 |
DL TOTAL (I) | 513 487.00 | | | 513 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
EA Autres dettes | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 145.00 | | | 436 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 204.00 | | | 1 093 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 691.00 | | | 1 606 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 228.00 | | | 865 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 787.00 | | 26 035.00 | 847 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 852 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 090.00 | 186 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 429.00 | | 5 457.00 | 202 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 258.00 | | 20 578.00 | 645 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 830.00 | 97 106.00 | 5 770.00 | 305 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 256.00 | 14 689.00 | 5 770.00 | 78 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 574.00 | 82 417.00 | | 227 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 178.00 | 16 074.00 | 19 178.00 | 19 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 178.00 | 16 074.00 | 19 178.00 | 19 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 178.00 | 16 074.00 | 19 178.00 | 19 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 074.00 | 19 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 145.00 | 436 145.00 | | 436 145.00 |
UX Autres créances clients | 575 367.00 | | | 575 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 060.00 | 47 084.00 | 151 677.00 | 275 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 796.00 | | | 178 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 982.00 | 842 982.00 | | 842 982.00 |
VW T.V.A. | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 204.00 | 865 228.00 | 151 677.00 | 1 093 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
ST Autres comptes | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
YT Sous‐traitance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 425.00 | | | 346 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 369.00 | | | 332 369.00 |