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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 25 244.00 | 367.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 140.00 | 103 855.00 | 6 285.00 | 110 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 696.00 | 129 891.00 | 37 806.00 | 167 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 626.00 | 45 743.00 | 396 884.00 | 442 626.00 |
BZ Autres créances | 370 512.00 | | 370 512.00 | 370 512.00 |
CF Disponibilités | 345 400.00 | | 345 400.00 | 345 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 593.00 | 45 743.00 | 1 136 850.00 | 1 182 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 289.00 | 175 633.00 | 1 174 656.00 | 1 350 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 602.00 | 136 929.00 | | 145 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 336.00 | 128 672.00 | | 241 336.00 |
DL TOTAL (I) | 397 938.00 | 276 602.00 | | 397 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 257.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 491.00 | 30 673.00 | | 155 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 072.00 | 228 338.00 | | 281 072.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 2 144.00 | | 8 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 190.00 | 454 314.00 | | 131 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 719.00 | 721 725.00 | | 776 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 656.00 | 1 030 327.00 | | 1 174 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 719.00 | 721 725.00 | | 776 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FG Production vendue services | 1 364 192.00 | | 1 364 192.00 | 1 364 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 898.00 | | 1 367 898.00 | 1 367 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 068.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 984.00 | 395.00 | | 11 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 984.00 | 427 782.00 | | 43 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 235.00 | 3 164.00 | | 34 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 235.00 | 390 243.00 | | 34 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 749.00 | 37 538.00 | | 9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 549.00 | 42 743.00 | | 92 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 459.00 | 1 249 899.00 | | 1 464 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 123.00 | 1 121 226.00 | | 1 223 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 336.00 | 128 672.00 | | 241 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 069.00 | | 1 628.00 | 166 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 454.00 | | 1 478.00 | 109 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 150.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 388.00 | 8 503.00 | | 121 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 684.00 | 559.00 | | 24 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 703.00 | 7 943.00 | | 96 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 481.00 | 17 068.00 | 2 806.00 | 31 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 481.00 | 17 068.00 | 2 806.00 | 31 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 481.00 | 17 068.00 | 34 806.00 | 63 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 068.00 | 2 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 491.00 | 155 491.00 | | 155 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 387 735.00 | 387 735.00 | | 387 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VC Groupe et associés | 258 828.00 | 258 828.00 | | 258 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 342.00 | 845 342.00 | | 845 342.00 |
VW T.V.A. | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 719.00 | 776 719.00 | | 776 719.00 |