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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 430.00 | 95 142.00 | 5 288.00 | 100 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 182.00 | 121 544.00 | 36 637.00 | 158 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 343.00 | 38 726.00 | 308 616.00 | 347 343.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 026.00 | 38 726.00 | 615 300.00 | 654 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 209.00 | 160 271.00 | 651 937.00 | 812 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 682.00 | 45 601.00 | | 102 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 683.00 | 257 080.00 | | 230 683.00 |
DL TOTAL (I) | 344 366.00 | 313 682.00 | | 344 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677.00 | 80 838.00 | | 33 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 30 745.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 397.00 | 205 945.00 | | 183 397.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 4 551.00 | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 913.00 | 78 040.00 | | 77 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 571.00 | 600 635.00 | | 307 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 937.00 | 914 317.00 | | 651 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 571.00 | 600 635.00 | | 307 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 1 270 466.00 | | 1 270 466.00 | 1 270 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 606.00 | | 1 271 606.00 | 1 271 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 590.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 590.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 287.00 | 1 590.00 | | -28 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 299.00 | 99 976.00 | | 83 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 502.00 | 1 350 879.00 | | 1 287 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 818.00 | 1 093 799.00 | | 1 056 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 683.00 | 257 080.00 | | 230 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 489.00 | | 2 745.00 | 169 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 051.00 | 158 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 812.00 | 101 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | | 2 265.00 | 112 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | 480.00 | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 851.00 | 4 505.00 | 13 812.00 | 130 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | 4 505.00 | 13 812.00 | 105 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 573.00 | 2 466.00 | 6 312.00 | 42 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 573.00 | 2 466.00 | 6 312.00 | 42 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 573.00 | 2 466.00 | 6 312.00 | 42 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 300 871.00 | 300 871.00 | | 300 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 470.00 | 369 124.00 | 8 346.00 | 377 470.00 |
VW T.V.A. | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |