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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 977.00 | 104 449.00 | 7 528.00 | 111 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 489.00 | 130 851.00 | 38 638.00 | 169 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 833.00 | 42 573.00 | 354 260.00 | 396 833.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 497 711.00 | | 497 711.00 | 497 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 253.00 | 42 573.00 | 875 680.00 | 918 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 742.00 | 173 424.00 | 914 318.00 | 1 087 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 602.00 | 145 602.00 | | 45 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 080.00 | 241 335.00 | | 257 080.00 |
DL TOTAL (I) | 313 682.00 | 397 937.00 | | 313 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 515.00 | 200 000.00 | | 200 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 155 491.00 | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 945.00 | 281 072.00 | | 205 945.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 8 966.00 | | 4 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 040.00 | 131 190.00 | | 78 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 635.00 | 776 719.00 | | 600 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 318.00 | 1 174 656.00 | | 914 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 635.00 | 776 719.00 | | 600 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 1 309 874.00 | | 1 309 874.00 | 1 309 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 720.00 | | 1 310 720.00 | 1 310 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 11 984.00 | | 1 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 43 984.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 9 749.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 976.00 | 92 549.00 | | 99 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 879.00 | 1 464 459.00 | | 1 350 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 799.00 | 1 223 123.00 | | 1 093 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 080.00 | 241 335.00 | | 257 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 696.00 | | 5 757.00 | 167 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 169 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 112 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 932.00 | | 5 757.00 | 110 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 891.00 | 4 881.00 | 3 920.00 | 129 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 367.00 | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 647.00 | 4 514.00 | 3 920.00 | 104 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 743.00 | 18 675.00 | 21 845.00 | 45 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 743.00 | 18 675.00 | 21 845.00 | 45 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 743.00 | 18 675.00 | 21 845.00 | 45 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 675.00 | 21 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 345 745.00 | 345 745.00 | | 345 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VI Groupe et associés | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 648.00 | 420 542.00 | 8 106.00 | 428 648.00 |
VW T.V.A. | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 635.00 | 600 635.00 | | 600 635.00 |