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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 24 684.00 | 926.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 758.00 | 34.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 95 946.00 | 12 717.00 | 108 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 069.00 | 121 388.00 | 44 681.00 | 166 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 845.00 | 31 481.00 | 314 364.00 | 345 845.00 |
BZ Autres créances | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
CF Disponibilités | 348 206.00 | | 348 206.00 | 348 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 127.00 | 31 481.00 | 985 646.00 | 1 017 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 196.00 | 152 869.00 | 1 030 327.00 | 1 183 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 929.00 | | | 136 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
DL TOTAL (I) | 276 602.00 | | | 276 602.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 338.00 | | | 228 338.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 314.00 | | | 454 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 725.00 | | | 721 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 327.00 | | | 1 030 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 725.00 | | | 721 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FG Production vendue services | 798 045.00 | | 798 045.00 | 798 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 430.00 | | 801 430.00 | 801 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 782.00 | | | 427 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 732.00 | | | 354 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 899.00 | | | 1 249 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 226.00 | | | 1 121 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 910.00 | | 12 978.00 | 861 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 819.00 | 166 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 960.00 | 48 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 860.00 | 109 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 336.00 | | 4 978.00 | 669 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 8 000.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 729.00 | 9 746.00 | 354 088.00 | 465 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 465.00 | 1 310.00 | 76 090.00 | 99 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 264.00 | 8 436.00 | 277 997.00 | 366 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 314.00 | 454 314.00 | | 454 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 067.00 | 308 067.00 | | 308 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VC Groupe et associés | 276 133.00 | 276 133.00 | | 276 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 726.00 | | | 221 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 921.00 | 668 921.00 | 8 000.00 | 676 921.00 |
VW T.V.A. | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 725.00 | 721 725.00 | | 721 725.00 |