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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 23 375.00 | 2 236.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | 76 090.00 | 67 869.00 | 143 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 652.00 | 139.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 544.00 | 365 612.00 | 302 932.00 | 668 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 910.00 | 465 729.00 | 396 180.00 | 861 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 763.00 | 25 449.00 | 493 314.00 | 518 763.00 |
BZ Autres créances | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CF Disponibilités | 257 459.00 | | 257 459.00 | 257 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 318.00 | 25 449.00 | 849 869.00 | 875 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 228.00 | 491 178.00 | 1 246 050.00 | 1 737 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 987.00 | | | 169 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 193 929.00 | | | 193 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 436.00 | | | 228 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 906.00 | | | 504 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 120.00 | | | 1 052 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 050.00 | | | 1 246 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 068.00 | | | 870 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
FG Production vendue services | 1 286 596.00 | | 1 286 596.00 | 1 286 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 941.00 | | 1 294 941.00 | 1 294 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 306.00 | | | 1 372 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 363.00 | | | 1 359 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 647.00 | | 17 734.00 | 852 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 861 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 535.00 | 192 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 669 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 795.00 | | 7 298.00 | 186 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 836.00 | | 10 436.00 | 665 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 166.00 | 71 634.00 | 3 071.00 | 397 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 176.00 | 13 825.00 | 1 535.00 | 87 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 991.00 | 57 810.00 | 1 536.00 | 309 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 906.00 | 504 906.00 | | 504 906.00 |
UX Autres créances clients | 494 685.00 | 494 685.00 | | 494 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 436.00 | 46 384.00 | 143 008.00 | 228 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 127.00 | 617 127.00 | | 617 127.00 |
VW T.V.A. | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 120.00 | 870 068.00 | 143 008.00 | 1 052 120.00 |