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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 576.00 | 212 229.00 | 83 347.00 | 295 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 031.00 | 62 990.00 | 84 041.00 | 147 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 441.00 | 275 219.00 | 206 222.00 | 481 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 820.00 | | 473 820.00 | 473 820.00 |
BN En cours de production de biens | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 918.00 | | 240 918.00 | 240 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 947.00 | 2 324.00 | 505 623.00 | 507 947.00 |
BZ Autres créances | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CF Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 690.00 | 2 324.00 | 1 539 366.00 | 1 541 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 130.00 | 277 543.00 | 1 745 586.00 | 2 023 130.00 |
CU Autres participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 009.00 | 290 788.00 | | 301 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151.00 | 10 221.00 | | 18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 429 160.00 | 411 009.00 | | 429 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 928.00 | 216 172.00 | | 410 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 330 490.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 241.00 | 618 937.00 | | 441 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 465.00 | 332 209.00 | | 405 465.00 |
EA Autres dettes | | 13 874.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 312.00 | 26 486.00 | | 45 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 426.00 | 1 538 168.00 | | 1 316 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 586.00 | 1 949 178.00 | | 1 745 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 748.00 | | 92 556.00 | 472 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 678.00 | 28 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 864.00 | 481 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 186.00 | 442 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 882.00 | | 31 911.00 | 435 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 866.00 | | 60 645.00 | 26 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 909.00 | 53 496.00 | 25 186.00 | 246 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 909.00 | 53 496.00 | 25 186.00 | 246 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 241.00 | 441 241.00 | | 441 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 825.00 | 12 645.00 | | 22 825.00 |
UX Autres créances clients | 505 623.00 | | | 505 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 928.00 | 77 365.00 | 333 562.00 | 410 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 916.00 | 645 736.00 | 10 180.00 | 655 916.00 |
VW T.V.A. | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 445.00 | 979 883.00 | 333 562.00 | 1 313 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |